Beta ETF Bitcoin Portfelowy: wycena certyfikatów serii B

Wycena aktywów netto certyfikatów serii B funduszu BETA ETF Bitcoin Portfelowy FIZ została ustalona na dzień 14.10.2026, a tego samego dnia certyfikaty tej serii przyjęto do zapisu i wykupu. Dla inwestora oznacza to jeden konkretny punkt odniesienia, na podstawie którego wycenia się jego zaangażowanie w fundusz inwestujący w bitcoin.

Czym jest wycena aktywów netto certyfikatów serii B?

Wycena aktywów netto (WANCI) to ustalenie, ile wart jest jeden certyfikat, po odjęciu od wartości całego portfela zobowiązań funduszu. Dla funduszy zamkniętych i otwartych na zapisy oraz wykupy to właśnie ta wartość stanowi bazę dla rozliczeń z uczestnikami. Wycena z konkretnego dnia pokazuje, za ile certyfikat jest wyceniany w danym momencie, a nie tylko to, jak kształtowały się notowania bitcoina w tym czasie.

Każdy fundusz działający jako FIZ w Polsce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a publikacja wyceny w formie raportu bieżącego jest jednym z obowiązków informacyjnych wobec uczestników. W tym przypadku raport nosi numer 211/2026 i został oznaczony jako dodatkowe informacje regulowane o charakterze obowiązkowym.

Jakie dane zawiera komunikat o wycenie?

Poniższa tabela zestawia kluczowe parametry ogłoszenia. Pozwala szybko zorientować się, czego dotyczy wycena i na jakiej podstawie została przeprowadzona.

Parametr	Wartość
Fundusz	BETA ETF Bitcoin Portfelowy FIZ
Seria certyfikatów	B
Numer raportu bieżącego	211/2026
Rodzaj informacji	Dodatkowe informacje regulowane, obowiązkowe
Podstawa prawna	Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy oie
Metoda wyceny	WANCI
Dzień wyceny	14.10.2026
Przyjęcie do zapisu i wykupu	14.10.2026
Cena emisyjna	Równa cenie skupu certyfikatów serii B

Warto zwrócić uwagę na to, że podstawa prawna wskazana w raporcie odnosi się do przepisów regulujących fundusze, a sama wycena odbywa się metodą WANCI. Oznacza to, że wartość jednego certyfikatu jest wyliczana w sposób ustandaryzowany, a nie ustalana dowolnie przez zarządzającego.

Dlaczego cena emisyjna równa się cenie skupu?

Z punktu widzenia uczestnika najważniejszy jest fakt, że cena po jakiej można objąć certyfikaty serii B, jest taka sama jak cena, po jakiej fundusz je wykupuje. Ta zbieżność upraszcza rozliczenia: nie ma różnicy między kwotą wpłacaną przy zapisie a kwotą otrzymywaną przy wykupie, wynikającej z tego samego dnia wyceny.

Trzeba jednak pamiętać, że przy wykupie liczy się wartość z dnia, w którym zlecenie zostanie przyjęte, a nie z dnia, w którym inwestor podjął decyzję. Przy aktywie tak zmiennym jak bitcoin wartość certyfikatu może różnić się istotnie między kolejnymi wycenami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz certyfikaty serii B lub rozważasz ich nabycie, data 14.10.2026 jest dniem, który warto mieć w kalendarzu. To właśnie na jej podstawie zostaną rozliczone zapisy i wykupy. Przed złożeniem zlecenia sprawdź w pełnej treści raportu 211/2026 dokładną wartość aktywów netto przypadającą na jeden certyfikat, bo to ona wyznacza kwotę.

Inwestycje w fundusze bitcoinowe wiążą się z ryzykiem wahań kursu tej kryptowaluty, a wycena odzwierciedla te wahania w dniu, za który została ustalona. Przed decyzją warto porównać, czy kwota, jaką chcesz zainwestować lub wypłacić, ma sens przy aktualnym poziomie wyceny, i upewnić się, że rozumiesz zasady przyjmowania zleceń w danym dniu.