BETA ETF Bitcoin Portfelowy: wycena certyfikatów serii B na 22.10.2026

Fundusz BETA ETF Bitcoin Portfelowy FIZ w raporcie bieżącym nr 217/2026 podał ceny, po jakich wydaje i odkupuje certyfikaty serii B, obowiązujące dla zapisów i wykupów przyjętych 22 października 2026 roku. Dla inwestora to dokument techniczny, ale to właśnie on decyduje, za ile faktycznie kupi lub sprzeda udział w funduszu.

Czego dotyczy raport nr 217/2026?

Raport został przygotowany jako dodatkowa informacja regulowana. Fundusz opublikował go na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 przepisów wskazanych w dokumencie, a wyceną objęto stan aktywów z dnia wyceny. Komunikat dotyczy wyłącznie certyfikatów serii B, więc inwestorzy z innych serii nie znajdą w nim swoich cen.

Dokument zawiera trzy kluczowe informacje:

Element raportu	Treść
Fundusz	BETA ETF Bitcoin Portfelowy FIZ
Typ dokumentu	Raport bieżący nr 217/2026
Rodzaj informacji	Dodatkowe informacje regulowane
Podstawa prawna	§ 23 ust. 1 pkt 1
Seria certyfikatów	B
Wycena	Cena emisyjna i cena skupu
Zapisy i wykupy przyjęte	22.10.2026

Dlaczego fundusz podaje dwie ceny certyfikatu?

Każdy certyfikat ma w danym dniu dwie wartości. Cena emisyjna to kwota, którą płaci osoba zapisująca się do funduszu. Cena skupu to kwota, którą otrzymuje inwestor wykupujący certyfikaty. Różnica między nimi jest naturalna dla funduszy tego typu, ponieważ obie ceny muszą uwzględniać bieżącą wartość portfela, a także koszty związane z obrotem aktywami.

Dla inwestora oznacza to proste rozróżnienie. Wpłacając środki, kupuje certyfikaty po cenie emisyjnej. Wycofując pieniądze, sprzedaje je po cenie skupu. Dlatego sama zmiana kursu bitcoina nie wystarczy, by ocenić, ile zyska lub straci w danym momencie.

Jak WANCI wpływa na cenę certyfikatu?

Podstawą wyceny jest WANCI, czyli wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat, ustalona na dzień wyceny. To ona przekłada wartość całego funduszu na wartość pojedynczego certyfikatu. Im wyższa wartość aktywów netto, tym wyższa cena przypadająca na certyfikat, przy zachowaniu tej samej liczby certyfikatów w obrocie.

W praktyce oznacza to, że cena nie jest stała. Zmienia się wraz z wyceną portfela, a fundusz publikuje ją w osobnych komunikatach, takich jak raport nr 217/2026. Warto zatem traktować każdy raport jako migawkę z konkretnego dnia, a nie gwarancję ceny w przyszłości.

Co to oznacza dla Ciebie?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na datę. Raport dotyczy zapisów i wykupów przyjętych 22.10.2026 roku. Zlecenie złożone w innym dniu może być rozliczone po innej wycenie, więc przed wysłaniem dyspozycji sprawdź, która data przyjęcia obowiązuje w Twojej sytuacji.

Po drugie, zwróć uwagę na rozróżnienie cen. Porównując własną inwestycję z ceną z raportu, zawsze ustal, czy interesuje Cię cena emisyjna, czy cena skupu. Pomylenie tych wartości może przeszacować zarówno zysk, jak i stratę.

Po trzecie, komunikaty regulowane to najlepsze źródło informacji o wycenie. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce działających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego informacje o wycenach i zmianach warto śledzić bezpośrednio w komunikatach funduszu i towarzystwa. Przed decyzją inwestycyjną przeczytaj też dokumenty opisujące zasady funduszu, w tym warunki zapisów i wykupów oraz związane z nimi koszty.

Wreszcie, inwestycja w fundusz oparty na bitcoinie łączy dwa rodzaje ryzyka: wahania ceny kryptowaluty i zasady obrotu certyfikatami. Raport nr 217/2026 pomaga zrozumieć drugą część, ale nie przesądza o kierunku pierwszej. Dlatego decyzję warto podejmować na podstawie własnego horyzontu czasowego i możliwości poniesienia strat.