Beta ETF Bitcoin Portfelowy: wycena certyfikatów z 21.10.2026

Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ wyznaczył ceny swoich certyfikatów serii B na dzień 21.10.2026, a wynik tej wyceny stał się podstawą rozliczenia zapisów i wykupów przyjętych tego samego dnia.

Jak fundusz ustalił ceny certyfikatów na 21.10.2026?

Fundusz przeprowadził wycenę w dniu WANCI, czyli w dniu, w którym ustalana jest wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny. Wynik wyceny posłużył do określenia dwóch cen: emisyjnej, po której nowi uczestnicy obejmują certyfikaty, oraz skupu, po której uczestnicy je umarzają.

Podstawą raportu jest paragraf 23 ust. 1 pkt 1 wskazanego w dokumencie aktu, a sam dokument został opublikowany jako raport bieżący nr 216/2026. To rutynowy obowiązek informacyjny spółek i funduszy, dzięki któremu osoby posiadające certyfikaty wiedzą, na jakich zasadach rozliczane są ich transakcje.

Które operacje objęła wycena?

Wycena dotyczyła zapisów i wykupów przyjętych 21.10.2026. Oznacza to, że wszystkie zlecenia złożone tego dnia zostały rozliczone według jednej, tej samej pary cen. Zlecenia z innych dni wymagały osobnych wycen, opartych na własnych dniach WANCI.

Cena emisyjna a cena skupu

Dla inwestora kluczowe są dwie ceny, które różnią się rolą:

• cena emisyjna – to kwota, po której fundusz przyjmuje wpłatę i wydaje nowe certyfikaty serii B,
• cena skupu – to kwota, po której fundusz wykupuje certyfikaty od uczestnika.

Obie wynikają z tej samej wyceny, dlatego raport dotyczy jednocześnie kupujących i sprzedających w danym dniu.

Jakie dane zawiera raport bieżący?

Poniższa tabela zestawia parametry wyceny opisane w raporcie nr 216/2026.

Dlaczego fundusz typu FIZ wymaga uważnego czytania?

Beta ETF Bitcoin Portfelowy jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, co oznacza, że działa w ramach ustawy o funduszach inwestycyjnych, ale jego certyfikaty nie są depozytem bankowym i nie mają gwarancji zwrotu kapitału. Wartość certyfikatu zależy od wyceny aktywów funduszu, a w przypadku fundusz oparty na Bitcoinie – od zmienności kursu tej kryptowaluty.

Raport z wyceną nie mówi nic o przyszłych wynikach. Pokazuje jedynie, według jakich cen rozliczono operacje w konkretnym dniu. Warto więc traktować go jako dokument rozliczeniowy, a nie sygnał inwestycyjny.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli składasz zlecenie zapisu lub wykupu certyfikatów Beta ETF Bitcoin Portfelowy, dzień jego przyjęcia decyduje o cenie, a nie dzień, w którym o nim myślisz. Dla zleceń przyjętych 21.10.2026 obowiązywała wycena z tego dnia, co warto sprawdzić przed podjęciem decyzji w przyszłości, zwłaszcza że ceny skupu i emisji mogą się różnić w zależności od terminu wyceny. Przed inwestycją przeczytaj statut funduszu i aktualne raporty bieżące, a w razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą finansowym.